بهترین زمان سیو سود و خروج از بازار در روند صعودی فعلی کی خواهد بود؟
با رشد چشمگیر بازار آلت کوین‌ها و عبور ارزش بازار ارزهای دیجیتال از مرز ۴,۰۰۰ میلیارد دلار، سؤال مهمی ذهن بسیاری از سرمایه‌گذاران را درگیر کرده است: چه زمانی برای برداشت سود و خروج از بازار مناسب‌تر است؟ در این گزارش، به بررسی چهار سیگنال تحلیلی کلیدی می‌پردازیم که کارشناسان برای تعیین زمان مناسب خروج از فصل آلت کوین‌ها معرفی کرده‌اند.شروع فصل آلت کوین‌ها با افت دامیننس بیت کوین
براساس گزارش بی‌این‌کریپتو (Beincrypto)، در ماه جولای ۲۰۲۵، ارزش بازار کلی ارزهای دیجیتال به رکورد ۴,۰۰۰ میلیارد دلار رسید. همزمان با این رشد، شاخص دامیننس بیت کوین (BTC Dominance) به ۶۰.۸۸ درصد کاهش یافت که کمترین میزان از آوریل تاکنون بوده است. این اتفاق، به‌گفته تحلیلگران، نشانه‌ای از آغاز رسمی فصل آلت کوین‌هاست.عملکرد درخشان آلت کوین‌ها در ماه جولای
سرمایه‌گذارانی که از ماه ژوئن وارد بازار آلت کوین‌ها شده‌اند، اکنون احتمالاً در سود هستند. بر اساس آمار، ارزش بازار آلت کوین‌ها (TOTAL2) از خرداد تاکنون حدود ۴۴٪ رشد کرده و به ۱,۵۰۰ میلیارد دلار رسیده است.بیشتر بخوانید: آلت سیزن از رگ گردن نزدیک‌تر است! چه ارزهایی را در سبد سرمایه‌گذاری داشته باشیم؟
داده‌های پلتفرم کریپتو‌بابلز (CryptoBubbles) نیز نشان می‌دهد بسیاری از آلت کوین‌ها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد رشد داشته‌اند. اما این روند همیشه پایدار نیست.
چرا خروج به موقع اهمیت دارد؟بر اساس تجربیات گذشته، فصل آلت کوین‌ها در اواخر سال ۲۰۲۴ با سقوط شدید پایان یافت؛ جایی که بسیاری از ارزها بین ۵۰ تا ۹۰ درصد از ارزش خود را از دست دادند. دلیل اصلی ضرر سرمایه‌گذاران، تأخیر در خروج و چشم‌پوشی از نشانه‌های پایان روند بود. به همین دلیل، شناسایی سیگنال‌های خروج به‌اندازه شناسایی زمان ورود، حیاتی است.چهار سیگنال خروج پیشنهادی تحلیلگران۱. شاخص فصل آلت کوین‌ها (Altcoin Season Index)
این شاخص، که توسط کوین‌گلس (Coinglass) ارائه می‌شود، زمانی که از عدد ۷۰ عبور کند، هشدار پایان روند صعودی آلت کوین‌ها را صادر می‌کند. در زمان نگارش گزارش، مقدار این شاخص حدود ۵۱ بوده است. کارشناسان توصیه می‌کنند زمانی که این شاخص به محدوده ۷۰ تا ۱۰۰ رسید، زمان مناسبی برای برداشت سود و خروج از بازار است.۲. الگوی فنجان و دسته در نمودار TOTAL3
برخی تحلیلگران مانند پیتر برنت (Peter Brandt) و گرینی (Greeny) معتقدند نمودار ارزش بازار آلت کوین‌ها بدون بیت کوین و اتریوم (TOTAL3) در حال تکمیل الگوی کلاسیک «فنجان و دسته» است. هدف قیمتی این الگو، رسیدن TOTAL3 به محدوده ۲,۰۰۰ میلیارد دلار است. این سطح می‌تواند نقطه خروج مهمی برای دارندگان آلت کوین‌ها باشد.۳. چرخه چهارمرحله‌ای جریان سرمایهتحلیلگر بازار با نام NekoZ معتقد است که بازار وارد فاز دوم از چرخه چهارمرحله‌ای شده است. در این مدل:فاز اول: برتری عملکرد بیت کوینفاز دوم: برتری بازدهی قیمت اتریوم نسبت به بیت کوینفاز سوم: جهش آلت کوین‌های با ارزش بازار بالافاز چهارم: رشد شدید آلت کوین‌های کوچک و میم کوین‌هااکنون با توجه به عملکرد بهتر اتریوم نسبت به بیت کوین، بازار در فاز دوم قرار دارد که نشانه‌ای از پیشرفت فصل آلت کوین است. مرحله چهارم معمولاً پایان فصل صعودی بازار را اعلام می‌کند.۴. کاهش دامیننس بیت کوین به زیر ۵۰٪
دامیننس بیت کوین (BTC.D) طی ماه گذشته از ۶۵.۵٪ به زیر ۶۱٪ کاهش یافته است؛ این بزرگ‌ترین افت ماهانه از نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون بوده. تحلیلگران با توجه به روندهای تاریخی، باور دارند که فصل آلت کوین‌ها تا زمان رسیدن دامیننس بیت کوین (BTC.D) به حدود ۴۸ تا ۵۰ درصد ادامه خواهد داشت. این سطح می‌تواند هشدار نهایی برای خروج باشد.جمع‌بندی و چشم‌انداز آیندهتجربه بازار ارزهای دیجیتال نشان داده که روندهای صعودی آلت کوین‌ها هیجانی و ناپایدارند. در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال حداکثر سود هستند، واقعیت این است که شناسایی زمان مناسب برای خروج، مهم‌تر از ورود است. چهار شاخص کلیدی معرفی‌شده در این گزارش می‌توانند ابزار مناسبی برای تحلیلگران و کاربران فعال بازار باشند. اگرچه ممکن است فصل آلت کوین‌ها ادامه یابد، اما نزدیک شدن به نقاط حساس معرفی‌شده، نشانه‌ای از ضرورت مدیریت ریسک و آمادگی برای برداشت سود است.مطالب مرتبط:آلت سیزن چیست؟ چطور Altseason را زودتر شناسایی کنیم؟تحلیل فاندامنتال یا بنیادین بیت کوینالگوی وایکوف چیست؟ آموزش تحلیل بازار به روش Wyckoffقیمت بیت کوین از سال ۲۰۰۹ تاکنون؛ مرور اتفاقات تاریخی مهم + نمودارها
بدون نظر! اولین نفر باشید